Finance et stratégie d'entreprise

Introduction aux marchés financiers

Grâce à cette formation, vous allez mieux connaître les acteurs des marchés financiers, comprendre les métiers qui s'y exercent, les produits qui y sont négociés ainsi que leur utilisation et leurs risques
Présentation

Les marchés financiers sont souvent pour ceux qui travaillent en périphérie de ceux-ci ou qui en entendent parler de plus loin une « boîte noire » tant le vocabulaire et les usages y sont spécifiques. Cette formation vise à présenter les activités de marché et leur rôle de façon concrète simple pédagogique et pratique.

Elle est recommandée pour tous les collaborateurs qui travaillent en relation avec les produits traités sur les marchés financiers ou qui souhaitent avoir un premier aperçu de leur organisation : coverage, juridique, middle et back offices, risques, informatique, compliance, consultants.

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Objectifs

Objectifs | Compétences

  • Comprendre le rôle et les différentes activités des marchés financiers
  • Acquérir une vision des métiers, de l’organisation et des acteurs des marchés financiers
  • Connaître les produits traités sur les marchés et les risques associés
Points forts

Public cible

  • Nouveaux entrants dans des fonctions Supports : Back office, Middle office, Product Control, Organisation, Comptabilité, Informatique
  • Auditeurs, Inspecteurs, Contrôleurs internes
  • Juristes
  • Collaborateurs des Directions transversales aux marchés financiers : DRH, Communication, services Achats, …
  • Toute personne ayant besoin d’une connaissance générale des marchés financiers
Programme
Cours en ligne de 14 heures
Prochaine session :
30 mai 2022

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Pédagogie – Évaluation

  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est évaluée par des cas pratiques, des études de cas, des quiz ou des exercices en fin de séquence.

Acteurs des marchés financiers

  • Les régulateurs
  • Les particuliers
  • Les entreprises
  • Les banques
  • L’État
  • Les gérants d’actifs
  • Les entreprises de marché et chambres de compensation
Produits et métiers des marchés financiers
  • Principaux marchés : taux, crédit, change, actions et matières premières
  • Les produits structurés
  • Les sales
  • Les traders
  • Les structureurs
  • La recherche
  • Les produits dérivés fermes
  • Les produits dérivés conditionnels
Le marché de taux : un marché de gré à gré
  • Le marché monétaire
  • Le Repo
  • Les Banques Centrales
  • Le marché obligataire
  • Les caractéristiques d’une obligation, son prix, les risques associés
  • Les produits dérivés de taux : FRA, Swap, Cap/Floor
  • Les produits dérivés de crédit et la titrisation
Le marché actions : un marché organisé
  • Les actions et les indices actions
  • Les lieux d’exécution des ordres, Euronext
  • Déroulement d’une journée de bourse
  • Le carnet d’ordre, la typologie des ordres
  • Les dérivés actions : CFD, ELS, Futures, Warrants
Typologie des risques liés aux activités de marché
  • Le risque de marché
  • Le risque de contrepartie
  • Le risque de liquidité

Pour aller plus loin

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